Christmas Tree Butterfly wPuts A Estratégia Você pode pensar nesta estratégia, ao mesmo tempo em que compra uma longa propagação com as greves D e B e a venda de dois cortes curtos com greves B e A. Como a longa colocação escorreu sobre a greve C, a distância entre ela As greves serão duas vezes mais largas do que as greves na propagação curta. Em outras palavras, se a largura da greve D para atacar B é 5,00, a largura da greve B para atacar A será 2,50. Enquanto uma borboleta tradicional com puts é freqüentemente usada como uma estratégia neutra, esta estratégia geralmente é executada com um viés direcional ligeiramente descendente. Para chegar ao ponto mais, o preço da ação precisa diminuir um pouco. A venda de dois spreads de colocação curta com metade da largura do spread de longa colocação geralmente torna essa estratégia menos dispendiosa para correr do que uma borboleta tradicional com pedaços. A compensação é que você está assumindo mais riscos do que com uma borboleta tradicional. Se o estoque continuar a cair abaixo da greve B, seu lucro diminuirá a uma taxa acelerada e o comércio poderá se tornar um perdedor com bastante rapidez. Thatrsquos, porque o seu por menor de dois coloca spreads, e therersquos a metade da distância entre a greve B e a greve A (spreads curtos), pois há entre a greve D e a greve B (longa propagação). Idealmente, você quer que as opções no ataque A e B expirem sem valor, mantendo o valor máximo para o longo colocado na greve D. Opções Dicas do pessoal Quanto maior o preço das ações está acima do preço de exercício D quando você inicia a estratégia, mais A estratégia se torna. O benefício é que custará menos para estabelecer, o que significa que sua perda potencial máxima será menor. No entanto, o estoque precisará fazer um movimento maior para atingir o ponto doce. Devido ao viés em baixa nesta estratégia, pode ser uma alternativa acessível para uma longa colocação quando as posições são proibitivamente caras devido à alta volatilidade implícita. Este é especialmente o caso se você antecipar uma diminuição da volatilidade após um movimento de baixa. Considerando que um proprietário de longo prazo quer que a volatilidade implícita aumente, a sua qualidade quer ver uma diminuição da volatilidade implícita após a definição desta estratégia. Compre um preço de colocação, de exercício D Pague o preço de exercício C Vença três posições, preço de exercício B Compre duas posições, preço de exercício A Geralmente, o estoque será em torno ou em torno da greve D NOTA: Os preços de greve são equidistantes e todas as opções têm o mesmo Mês de validade. Quem Deve Funcioná-lo Temperado Veteranos e mais alto Aprender dicas de negociação estratégias de amplificação de especialistas em TradeKingrsquos Top Dez erros de opção Cinco dicas para chamadas cobertas bem-sucedidas Reproduções de opções para qualquer condição de mercado Opção avançada Joga Top Five Things Opção de ações Os comerciantes devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem risco e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membros FINRA e SIPC. Opções de Estratégias de Obras envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Árvore de Natal Borboleta com Chamadas E-mail Comprar uma chamada, preço de exercício A Pular o preço de exercício B Vender três chamadas, preço de exercício C Comprar duas chamadas, preço de exercício D Geralmente, o estoque será em torno ou em torno da greve A NOTA: Os preços de greve são equidistantes e todas as opções têm o mesmo mês de validade. Quem deve correr antes de executá-lo Você está um pouco otimista. Você quer que o estoque suba para atacar C e depois pare. The Sweet Spot Você quer que o estoque seja exatamente no ataque C no vencimento. Sobre as opções de segurança são contratos que controlam ativos subjacentes, muitas vezes estoque. É possível comprar (próprio ou longo) ou vender (escrever ou curtir) uma opção para iniciar uma posição. As opções são negociadas através de um corretor, como a TradeKing, que cobra uma comissão ao comprar ou vender contratos de opção. Opções: O básico é um ótimo lugar para começar quando aprende sobre opções. Antes das opções de negociação, considere cuidadosamente seus objetivos, os riscos, os custos de transação e os honorários. A Estratégia Você pode pensar nessa estratégia, ao mesmo tempo que compra uma longa chamada espalhada com as greves A e C e vendendo dois spreads de chamadas curtas com ataques C e D. Como a longa propagação de chamadas salta sobre a greve B, a distância entre as greves será duas vezes Tão largo quanto as greves na chamada curta se espalham. Em outras palavras, se a largura do ataque A para atacar C for 5,00, a largura da greve C para a greve D será 2,50. Considerando que uma borboleta de chamada longa tradicional é freqüentemente usada como uma estratégia neutra, esta estratégia geralmente é executada com um viés direcional ligeiramente alastroso. Para chegar ao ponto mais, o preço das ações precisa aumentar um pouco. A venda de dois spreads de chamadas curtas com metade da largura do spread de chamadas longas geralmente torna esta estratégia menos dispendiosa para executar do que uma borboleta tradicional com chamadas. A compensação é que você está assumindo mais riscos do que com uma borboleta tradicional. Se o estoque continuar a subir acima da greve C, seu lucro diminuirá a uma taxa acelerada e o comércio pode se tornar um perdedor com bastante rapidez. Isso porque você é curto, e os dois se espalham, e a metade da distância entre o golpe C e a greve D (spreads curtos), como existe entre a greve A e a greve C (longa propagação). Idealmente, você quer que as opções na greve C e D expirem sem valor, mantendo o valor máximo para a longa chamada no golpe A. Lucro Potencial Máximo O lucro potencial é limitado a greve C menos greve A menos o débito líquido pago. O risco máximo de perda potencial é limitado ao débito líquido pago. A partir da expiração Existem dois pontos de equilíbrio para esta estratégia: greve A mais o débito líquido pago greve D menos a metade do débito líquido pago Requisitos de margem de comércio após a negociação, não é necessária margem adicional. Como Time Goes By Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua amiga. Idealmente, você quer que todas as opções, exceto a chamada com ataque A, expiram sem valor. Volatilidade implícita Após a definição da estratégia, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício. Se o estoque estiver em ou perto do ataque C, você deseja que a volatilidade diminua. Sua principal preocupação é as três opções que você vendeu. Uma diminuição da volatilidade implícita fará com que as opções quase-monetárias diminuam em valor, aumentando assim o valor total da borboleta. Além disso, você quer que o preço das ações permaneça estável em torno da greve C, e uma diminuição da volatilidade implícita sugere que pode ser o caso. Se o preço das ações estiver se aproximando ou for fora da A ou D, em geral, você deseja aumentar a volatilidade. Um aumento na volatilidade aumentará o valor da opção que você possui na greve quase-financeira, ao mesmo tempo que tem menos efeito sobre as opções curtas na greve C. Opções Dicas do pessoal Quanto menor o preço das ações estiver abaixo do preço de exercício A quando você iniciar A estratégia, quanto mais bullish esta estratégia se torna. O benefício é que custará menos para estabelecer, o que significa que sua perda potencial máxima será menor. No entanto, o estoque precisará fazer um movimento maior para atingir o ponto doce. Devido ao viés altivo nesta estratégia, pode ser uma alternativa acessível para chamadas longas quando as chamadas são proibitivamente caras devido à alta volatilidade implícita. Este é especialmente o caso se você estiver antecipando uma diminuição da volatilidade após um movimento de alta. Considerando que um longo proprietário de chamadas quer que a volatilidade implícita aumente, você quer ver uma diminuição da volatilidade implícita após esta estratégia ser estabelecida. Opções Scanner Digitalize um universo de mais de 150.000 contratos de opções para ajudar a encontrar o seu comércio potencial. Maxit Tax Manager O sucesso comercial é bastante difícil de desencadear as consequências fiscais de suas negociações. Citações de fluxo contínuo As citações mais recentes sobre ações, opções e ETFs, transmitidas diretamente para sua área de trabalho. Estratégias relacionadas Short Strangle Um estrangulamento curto lhe dá a obrigação de comprar o estoque no preço de exercício A e a obrigação de vender o estoque ao preço de exercício B se as opções forem atribuídas. Tu es. Valor de Valor Valor mútuo Os fundos mútuos buscam ações que a administração do fundo considera subavaliadas pelo mercado boas pechinchas a preços atuais. Normalmente, isso envolve o uso. Compre obrigações municipais Os títulos municipais (também conhecidos como munis) são emitidos por estados, cidades, municípios e outras entidades governamentais abaixo do nível federal para arrecadar dinheiro para público. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, por favor, reveja o catálogo de Características e Riscos de Opções Padrão disponível no DOCD antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. O comércio on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, ao desempenho do sistema e a outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. 4.95 para negociação de ações e opções on-line, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra uma taxa adicional de 0,35 por contrato em certos produtos indexados, onde as taxas de taxas de câmbio. Veja nossas perguntas frequentes para obter detalhes. O TradeKing adiciona 0,01 por ação na ordem completa para ações com preço inferior a 2,00. Consulte nossa página de Comissões e taxas para comissões sobre negócios com corretores, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, exceto quando indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundo mútuo e ETF fornecidos pela Lipper e pela Dow Jones Company. A compra gratuita para compra da Comissão não se aplica a transações de várias pernas. As estratégias de opções de várias percursos envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protegido. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações dos investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que o custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos similares aos dos estoques. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida por Knight BondPoint, Inc. Todas as ofertas (ofertas) enviadas na plataforma Knight BondPoint são ordens limitadas e, se executadas, só serão executadas contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. O Knight BondPoint não roteia ordens para nenhum outro local com a finalidade de manipulação e execução de pedidos. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis no entanto, sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base em uma agência de melhores esforços. Leia os Termos e Condições Completos de Renda Fixa. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a vários riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamento, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. 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